Eccoci al secondo post dedicato alla contabilità. Ti sei perso l'episodio 1? Recuperalo qua.
In questo nuovo appuntamento vedremo nel dettaglio come creare un conto bancario.
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Si aprirà una schermata dove potrò decidere di fare un collegamento con una banca, il collegamento non viene fatto da Odoo stesso, ma si appoggia a servizi di terzi parte (Saltedge).
In fondo a questa schermata troviamo la voce "Non trovi la tua banca?Crealo."
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Come creare un conto bancario
I campi che verranno richiesti sono:
Numero conto,
Banca,
Codice identificativo banca (BIC/SWIFT),
Registro (solo nella versione Odoo 16, non presente nelle antecedenti)
L'unico campo obbligatorio sarà per l'appunto il numero del conto, mentre invece Banca ci farà creare o selezionare una banca che abbiamo creato in precedenza.
NB: se non ho il campo registro, non preoccupatevi perché ogni volta che creeremo un conto bancario verrà in automatico creato anche il registro relativo.
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Nel modulo contatti oltre che creare conti bancari e banche si potranno anche visualizzare ed in caso modificare i conti creati dalla schermata della contabilità.
Contatti > Banche e Conti bancari.
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
Una volta creata il conto bancario, potrò vedere che tra i registri se ne sarà creato uno nuovo collegato chiamato come il mio conto, collegato alla banca associata ed ovviamente la tipologia del registro sarà di tipo banca.
È possibile ovviamente andare a cambiare gli altri dati di configurazione relativi al conto banco, al conto provvisorio e al codice breve (sequenza).
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Come attivare il multi-valuta
Scorri verso il basso fino alla sezione Valute e abilita Multi-Valute . Una volta selezionato, saranno disponibili altre opzioni.
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Registro: selezionare il diario che terrà traccia dei guadagni e delle perdite dovuti alla fluttuazione del tasso di cambio.
Conto utile: selezionare l'account per tenere traccia dei guadagni.
Conto perdite: seleziona il conto per tenere traccia delle perdite.
Tassi valori automatici: attiva questa opzione per mantenere facilmente i tassi valutari. Ci sono 4 campi aggiuntivi quando questo è selezionato.
Servizio : selezionare il fornitore di dati da cui si desidera recuperare i tassi di cambio correnti della valuta.
Intervallo: selezionare la frequenza con cui i tassi di cambio verranno recuperati e aggiornati.
Manualmente: se questa opzione è selezionata, i tassi di cambio non verranno aggiornati fino al viene fatto clic sul pulsante accanto a Prossima esecuzione .
Giornalmente: se questa opzione è selezionata, Odoo pianificherà un'attività e recupererà i tassi di cambio una volta al giorno.
Settimanale: se questa opzione è selezionata, Odoo pianificherà un'attività e recupererà i tassi di cambio una volta alla settimana.
Mensile: se questa opzione è selezionata, Odoo pianificherà un'attività e recupererà i tassi di cambio una volta al mese.
Prossima esecuzione: campo Data che può essere utilizzato per scegliere manualmente la data successiva per recuperare i tassi di cambio.
Dopo aver effettuato le selezioni, fare clic su SALVA.
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Dopo aver attivato il multivaluta è possibile dal modulo della contabilità attivare altre valute, oltre che dalle impostazioni stesse.
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Cliccando sulla valuta si aprirà una nuova schermata dove poter impostare la configurazione. I campi all’interno della valuta sono autocompilati di default da Odoo.
In Tariffe dovremmo andare ad inserire le tariffe giornaliere se non abbiamo attivato i tassi di valuta automatici.
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